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UniEuroRenta

UNIZINS:GR
65.69
EUR
0.10
0.15%
更新日時 2021/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
65.59 - 67.00
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
-1.69%
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前日終値
65.79
52週レンジ
65.59 - 67.00
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
-1.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/11/2021)
65.69
資産総額 (十億 EUR) ( 05/11/2021)
8.686
設定日
06/01/1984
直近配当額 ( 11/12/2020)
0.14
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
Ruediger Kerth
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.00 千 205.50 百万 2.13
1.54 百万 150.12 百万 1.56
135.00 千 142.92 百万 1.48
130.00 千 136.95 百万 1.42
120.00 千 122.47 百万 1.27
100.00 千 108.58 百万 1.13
100.00 千 105.52 百万 1.10
100.00 千 105.30 百万 1.09
75.00 千 89.56 百万 0.93
80.00 千 87.00 百万 0.90
企業概要
UniEuroRenta is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's objective is to create income. The Fund primarily invests in medium- term maturity fixed interest bonds issued by states and the federal government worldwide as well as financial institutes and mortgage banks.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel