UniEuroRenta

UNIZINS:GR
65.16
EUR
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更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
64.95 - 66.48
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-1.38%
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前日終値
65.16
52週レンジ
64.95 - 66.48
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
-1.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
65.16
資産総額 (十億 EUR) ( 11/14/2018)
6.415
設定日
06/01/1984
直近配当額 ( 11/16/2017)
0.57
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.71%
企業概要
UniEuroRenta is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's objective is to create income. The Fund primarily invests in medium- term maturity fixed interest bonds issued by states and the federal government worldwide as well as financial institutes and mortgage banks.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel