Unifond Bolsa Garantizado 20

UNIXXVI:SM
8.3659
EUR
0.0008
0.01%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.2601 - 8.5216
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-0.95%
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前日終値
8.3651
52週レンジ
8.2601 - 8.5216
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-0.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
8.365929
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
81.594
設定日
02/07/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.57 千 39.57 百万 48.04
23.86 千 23.86 百万 28.97
12.56 千 12.56 百万 15.25
企業概要
Unifond Bolsa Garantizado 2020 - IV FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 100% of the NAV as at 10/29/2010 plus a 104.46% return. The Fund invests in investment-grade short-term fixed-income instruments.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu