Unix FI Renda Fixa Credito P

UNIXFIR:BZ
78.5173
BRL
0.0191
0.02%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
73.8343 - 78.5173
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
5.47%
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前日終値
78.4982
52週レンジ
73.8343 - 78.5173
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
5.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
78.51727
資産総額 (百万 BRL) ( 11/12/2018)
63.509
設定日
12/21/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.17 千 59.44 百万 46.78
3.81 千 36.69 百万 28.88
327.00 3.15 百万 2.48
264.00 264.60 千 0.21
企業概要
Unix FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br