Unix FI Renda Fixa Credito P

UNIXFIR:BZ
76.2211
BRL
0.0184
0.02%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
70.7414 - 76.2211
1年トータルリターン
7.79%
年初来リターン
2.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
76.2026
52週レンジ
70.7414 - 76.2211
1年トータルリターン
7.84%
年初来リターン
2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
76.22108
資産総額 (百万 BRL) ( 05/18/2018)
264.041
設定日
12/21/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.32 千 30.80 百万 61.82
1.91 千 17.75 百万 35.62
264.00 264.54 千 0.53
10.00 92.82 千 0.19
企業概要
Unix FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain capital growth. The Fund will invest a minimum of 80% of its assets in Government securities or other assets that have low credit risk. The Fund might invest in derivatives to create a synthetic fixed-income security.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br