Unix FI Renda Fixa Credito P

UNIXFIR:BZ
76.9214
BRL
0.0186
0.02%
更新日時 2018/07/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
71.8631 - 76.9214
1年トータルリターン
7.08%
年初来リターン
3.32%
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前日終値
76.9028
52週レンジ
71.8631 - 76.9214
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
3.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
76.92135
資産総額 (百万 BRL) ( 07/12/2018)
42.135
設定日
12/21/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.59 千 80.99 百万 27.20
6.96 千 65.59 百万 22.02
2.16 千 20.37 百万 6.84
2.13 千 20.07 百万 6.74
213.00 2.01 百万 0.67
264.00 264.61 千 0.09
企業概要
Unix FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain capital growth. The Fund will invest a minimum of 80% of its assets in Government securities or other assets that have low credit risk. The Fund might invest in derivatives to create a synthetic fixed-income security.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br