UniFundusze FIO - Subfundusz

UNIWZRO:PW
180.40
PLN
0.12
0.07%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
176.45 - 185.64
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
-0.69%
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前日終値
180.52
52週レンジ
176.45 - 185.64
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
-0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
180.4
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
149.405
設定日
09/20/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RYSZARD RUSAK / MAREK WARMUZ
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.60 千 23.49 百万 15.80
18.50 千 18.12 百万 12.19
9.33 千 10.71 百万 7.21
10.45 千 10.52 百万 7.07
8.76 千 8.84 百万 5.95
9.00 千 8.52 百万 5.73
6.00 千 5.75 百万 3.87
113.70 千 4.79 百万 3.22
5.00 千 4.78 百万 3.22
4.50 千 4.46 百万 3.00
企業概要
UniFundusze FIO - Subfundusz UniStabilny Wzrost is an open-end stable growth fund incorporated in Poland. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests up to 100% of its assets in shares, debt and the money-market funds. The Fund may invest a maximum of 40% in shares, rights and warrants.
住所
Union Investment TFI SA
Polna 11 Street
00-633 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-499-04-77 Tel