UniFundusze FIO - Subfundusz

UNIWZRO:PW
174.16
PLN
1.58
0.90%
更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
173.25 - 185.64
1年トータルリターン
-3.21%
年初来リターン
-4.12%
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前日終値
175.74
52週レンジ
173.25 - 185.64
1年トータルリターン
-3.05%
年初来リターン
-4.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
174.16
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
137.432
設定日
09/20/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 24.75 百万 19.73
14.00 千 14.04 百万 11.19
12.00 千 11.67 百万 9.31
9.53 千 11.18 百万 8.92
10.45 千 10.51 百万 8.38
8.50 千 8.63 百万 6.88
7.00 千 6.80 百万 5.42
6.00 千 5.89 百万 4.69
19.82 千 3.21 百万 2.56
81.38 千 3.17 百万 2.53
企業概要
UniFundusze FIO - Subfundusz UniStabilny Wzrost is an open-end stable growth fund incorporated in Poland. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests up to 100% of its assets in shares, debt and the money-market funds. The Fund may invest a maximum of 40% in shares, rights and warrants.
住所
Union Investment TFI SA
Polna 11 Street
00-633 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-499-04-77 Tel