UniWirtschaftsAspirant

UNIWIRT:LX
29.50
EUR
0.04
0.14%
更新日時 2018/11/12
商品分類
FCP
52週レンジ
27.98 - 34.52
1年トータルリターン
-11.31%
年初来リターン
-12.62%
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前日終値
29.54
52週レンジ
27.98 - 34.52
1年トータルリターン
-11.70%
年初来リターン
-12.62%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
29.5
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
215.639
設定日
05/02/2006
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 6.12 百万 2.24
6.00 千 5.08 百万 1.86
90.00 千 4.45 百万 1.63
900.00 千 4.33 百万 1.58
5.00 千 4.27 百万 1.56
5.00 千 4.22 百万 1.54
5.00 千 4.21 百万 1.54
5.00 千 4.20 百万 1.54
4.00 千 4.19 百万 1.53
4.00 千 4.10 百万 1.50
企業概要
UniWirtschaftsAspirant is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate returns on the invest capital. The Fund invests in fixed- and variable-rate securities issued in emerging countries worldwide.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600