UniWirtschaftsAspirant

UNIWIRI:LX
66.09
EUR
0.10
0.15%
更新日時 2018/09/17
商品分類
FCP
52週レンジ
65.01 - 81.63
1年トータルリターン
-15.41%
年初来リターン
-15.59%
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前日終値
66.19
52週レンジ
65.01 - 81.63
1年トータルリターン
-15.56%
年初来リターン
-15.59%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
66.09
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
212.217
設定日
08/01/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEPHAN HIRSCHBRICH / CHRISTIAN WILDMANN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 6.12 百万 2.24
6.00 千 5.08 百万 1.86
90.00 千 4.45 百万 1.63
900.00 千 4.33 百万 1.58
5.00 千 4.27 百万 1.56
5.00 千 4.22 百万 1.54
5.00 千 4.21 百万 1.54
5.00 千 4.20 百万 1.54
4.00 千 4.19 百万 1.53
4.00 千 4.10 百万 1.50
企業概要
UniWirtschaftsAspirant is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate returns on the invest capital. The Fund invests in fixed- and variable-rate securities issued in emerging countries worldwide.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600