Signature Global Bond Fund/C
UNIWBONI:CN
8.46
CAD
0.01
0.08%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.18 - 8.72
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
2.04%
前日終値
8.45
52週レンジ
8.18 - 8.72
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
2.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
8.458
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
110.050
設定日
09/26/2001
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.015826
直近配当利回り（税込）
2.25%
ファンドマネージャ
JOHN P SHAW / MATTHEW STRAUSS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.01%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AQ385855:COR | 10.55 百万 | 125.06 百万 | 6.77 |
| AM628616:COR | 61.44 千 | 98.34 百万 | 5.32 |
| 912828X3:GOV | 58.08 千 | 74.75 百万 | 4.05 |
| AP385361:COR | 43.07 千 | 67.51 百万 | 3.65 |
| 9128283W:GOV | 53.26 千 | 67.30 百万 | 3.64 |
| 9128283Y:GOV | 50.40 千 | 64.45 百万 | 3.49 |
| 912828S9:GOV | 52.95 千 | 62.80 百万 | 3.40 |
| 912810RT:GOV | 58.09 千 | 62.71 百万 | 3.39 |
| EMB:US iｼｪｱｰｽﾞJPﾓﾙｶﾞﾝ･米ﾄﾞﾙ建てｴﾏｰｼ | 432.75 千 | 61.19 百万 | 3.31 |
| AM159017:COR | 25.74 千 | 40.43 百万 | 2.19 |
企業概要
Signature Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain long-term total return. The Fund invests in fixed income and floating rate securities of governments and companies throughout the world.
住所
CI Investments Inc2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374 Webサイト
www.ci.com