Signature Global Bond Fund/C

UNIWBONE:CN
10.36
CAD
0.02
0.20%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.85 - 10.68
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
-2.28%
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前日終値
10.38
52週レンジ
9.85 - 10.68
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
-2.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
10.3604
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
110.050
設定日
10/04/2011
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.01897
直近配当利回り(税込)
2.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.55 百万 132.69 百万 7.09
87.94 千 119.71 百万 6.40
78.23 千 108.63 百万 5.81
70.92 千 98.29 百万 5.25
61.44 千 95.96 百万 5.13
66.60 千 90.82 百万 4.85
43.07 千 68.23 百万 3.65
49.72 千 67.94 百万 3.63
58.09 千 67.76 百万 3.62
44.79 千 57.81 百万 3.09
企業概要
Signature Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain long-term total return. The Fund invests in fixed income and floating rate securities of governments and companies throughout the world.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com