UniVorsorge 7

UNIVOR7:LX
79.46
EUR
0.16
0.20%
更新日時 2019/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
73.09 - 79.96
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
0.49%
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前日終値
79.62
52週レンジ
73.09 - 79.96
1年トータルリターン
6.19%
年初来リターン
0.49%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
79.46
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
587.932
設定日
11/01/2011
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 89.34 百万 16.97
50.00 千 68.43 百万 13.00
50.00 千 67.64 百万 12.85
50.00 千 66.76 百万 12.68
35.00 千 56.23 百万 10.68
29.00 千 51.14 百万 9.71
25.00 千 29.42 百万 5.59
10.00 千 16.44 百万 3.12
10.00 千 15.74 百万 2.99
10.00 千 14.03 百万 2.67
企業概要
UniVorsorge 7 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate returns taking into consideration economic, political as well as foreign-exchange risks. The Fund may invest its assets in debt issued by OECD member countries.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600