UniVorsorge 6

UNIVOR6:LX
74.05
EUR
0.17
0.23%
更新日時 2019/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
69.31 - 74.55
1年トータルリターン
4.84%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
74.22
52週レンジ
69.31 - 74.55
1年トータルリターン
4.65%
年初来リターン
0.19%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
74.05
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
346.349
設定日
11/01/2011
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 57.36 百万 18.60
35.00 千 53.85 百万 17.46
28.00 千 49.37 百万 16.01
22.00 千 32.42 百万 10.51
20.00 千 31.89 百万 10.34
17.00 千 26.21 百万 8.50
12.00 千 18.00 百万 5.84
7.00 千 10.66 百万 3.46
7.00 千 9.28 百万 3.01
7.00 千 7.32 百万 2.37
企業概要
UniVorsorge 6 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate returns taking into consideration economic, political, as well as foreign-exchange risks. The Fund may invest its assets in debt issued by OECD member countries.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600