UniVorsorge 5

UNIVOR5:LX
66.18
EUR
0.05
0.08%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
64.24 - 67.15
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
66.13
52週レンジ
64.24 - 67.15
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
0.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
66.18
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
322.951
設定日
11/01/2011
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALEXANDER SCHUBERT
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 37.06 百万 14.32
25.00 千 36.10 百万 13.95
20.00 千 33.33 百万 12.88
18.50 千 30.23 百万 11.68
16.00 千 24.06 百万 9.29
15.00 千 22.81 百万 8.81
18.00 千 18.82 百万 7.27
10.00 千 14.98 百万 5.79
10.00 千 12.15 百万 4.69
9.00 千 10.80 百万 4.17
企業概要
UniVorsorge 5 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate returns taking into consideration economic, political, as well as foreign-exchange risks. The Fund may invest its assets in debt issued by OECD member countries.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600