UniVorsorge 5

UNIVOR5:LX
67.48
EUR
0.10
0.15%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
64.24 - 67.68
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
0.39%
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前日終値
67.58
52週レンジ
64.24 - 67.68
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
0.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
67.48
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
369.931
設定日
11/01/2011
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dr Alexander Schubert
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 55.44 百万 17.16
22.00 千 35.86 百万 11.10
25.00 千 35.39 百万 10.96
20.00 千 32.38 百万 10.02
17.00 千 25.16 百万 7.79
22.00 千 23.28 百万 7.21
10.00 千 15.42 百万 4.77
10.00 千 14.78 百万 4.58
10.00 千 14.58 百万 4.51
10.00 千 11.96 百万 3.70
企業概要
UniVorsorge 5 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate returns taking into consideration economic, political, as well as foreign-exchange risks. The Fund may invest its assets in debt issued by OECD member countries.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600