UniVorsorge 3

UNIVOR3:LX
50.74
EUR
0.02
0.04%
更新日時 2018/11/12
商品分類
FCP
52週レンジ
50.60 - 51.08
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-0.22%
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前日終値
50.72
52週レンジ
50.60 - 51.08
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
50.74
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
76.396
設定日
11/01/2011
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
UniVorsorge 2 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate returns taking into consideration economic, political, as well as foreign-exchange risks. The Fund may invest its assets in debt issued by OECD member countries.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600