UniVorsorge 3

UNIVOR3:LX
50.82
EUR
0.03
0.06%
更新日時 2019/01/14
商品分類
FCP
52週レンジ
50.60 - 50.91
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
50.79
52週レンジ
50.60 - 50.91
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
0.04%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
50.82
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2019)
85.259
設定日
11/01/2011
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
UniVorsorge 2 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate returns taking into consideration economic, political, as well as foreign-exchange risks. The Fund may invest its assets in debt issued by OECD member countries.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600