Amundi - Amundi Oblig Monde

UNIVOBL:FP
97.47
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.45 - 100.55
1年トータルリターン
-2.41%
年初来リターン
-2.71%
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前日終値
97.46
52週レンジ
97.45 - 100.55
1年トータルリターン
-2.52%
年初来リターン
-2.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
97.47
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
271.826
設定日
04/09/1984
直近配当額 ( 07/07/1989)
10.44
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 18.42 百万 6.73
12.16 千 13.95 百万 5.10
10.20 千 9.15 百万 3.34
8.40 千 9.05 百万 3.31
8.00 千 8.81 百万 3.22
9.00 千 8.78 百万 3.21
7.00 千 7.34 百万 2.68
875.80 千 7.18 百万 2.62
60.00 千 6.52 百万 2.38
7.50 千 6.51 百万 2.38
企業概要
Amundi Oblig Monde is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide income and capital appreciation and access to international bond markets. The Fund invests in international and domestic bonds. Sensitivity range: 1 to 7.
住所
Amundi
90, boulevard Pasteur
75015 Paris Cedex 15
France
電話番号
33-1-43-23-30-30