Stadtsparkasse Duesseldorf N

UNIVNRW:GR
63.74
EUR
0.05
0.08%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
62.53 - 65.35
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-0.27%
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前日終値
63.79
52週レンジ
62.53 - 65.35
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
63.74
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
233.317
設定日
02/15/2002
直近配当額 ( 08/23/2017)
1
直近配当利回り(税込)
1.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 14.64 百万 6.51
10.00 千 10.24 百万 4.55
8.20 千 9.09 百万 4.05
8.00 千 8.06 百万 3.58
5.00 千 5.58 百万 2.48
4.50 千 4.71 百万 2.10
4.00 千 4.06 百万 1.81
3.20 千 3.82 百万 1.70
3.20 千 3.81 百万 1.69
3.00 千 3.50 百万 1.56
企業概要
Stadtsparkasse Duesseldorf NRW-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a mix of European stocks and fixed income instruments. A minimum of 51% of assets are invested in government and investment grade corporate bonds. Up to 30% of assets are invested in equities.
住所
Apianstraße 5
D-85774 Unterfoehring
Germany
電話番号
+49-89-33033-0
Webサイト
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