VIA Stiftungsfonds UI

UNIVHLB:GR
92.17
EUR
0.15
0.16%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.13 - 96.33
1年トータルリターン
-1.84%
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
92.32
52週レンジ
90.13 - 96.33
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
92.17
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
15.389
設定日
09/02/2002
直近配当額 ( 05/15/2018)
0.75
直近配当利回り(税込)
1.63%
ファンドマネージャ
ULRIKE FRAENKEL / THOMAS BOSS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.90 千 899.97 千 5.86
430.00 495.15 千 3.23
430.00 445.24 千 2.90
430.00 439.38 千 2.86
420.00 435.76 千 2.84
430.00 434.56 千 2.83
400.00 417.26 千 2.72
400.00 404.20 千 2.63
400.00 401.94 千 2.62
370.00 388.96 千 2.53
企業概要
VIA Stiftungsfonds UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is steady income and growth. The Fund invests in a flexible portfolio of Euro-denominated debt and equity securities. The Fund will invest at least 70% of its assets in bonds. The investment strategy can follow the principle of sustainability.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430