VIA Stiftungsfonds UI

UNIVHLB:GR
91.22
EUR
0.13
0.14%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.13 - 96.33
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
-1.27%
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前日終値
91.35
52週レンジ
90.13 - 96.33
1年トータルリターン
-2.43%
年初来リターン
-1.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
91.22
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
12.707
設定日
09/02/2002
直近配当額 ( 05/15/2018)
0.75
直近配当利回り(税込)
1.64%
ファンドマネージャ
ULRIKE FRAENKEL / THOMAS BOSS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.90 千 900.38 千 5.82
430.00 491.81 千 3.18
430.00 443.57 千 2.87
430.00 438.15 千 2.83
420.00 434.18 千 2.80
430.00 430.94 千 2.78
400.00 416.10 千 2.69
400.00 407.00 千 2.63
400.00 401.68 千 2.59
370.00 388.05 千 2.51
企業概要
VIA Stiftungsfonds UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is steady income and growth. The Fund invests in a flexible portfolio of Euro-denominated debt and equity securities. The Fund will invest at least 70% of its assets in bonds. The investment strategy can follow the principle of sustainability.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430