VIA Stiftungsfonds UI

UNIVHLB:GR
90.59
EUR
0.10
0.11%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.95 - 96.33
1年トータルリターン
-3.42%
年初来リターン
-1.95%
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前日終値
90.49
52週レンジ
89.95 - 96.33
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
-1.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
90.59
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
12.639
設定日
09/02/2002
直近配当額 ( 05/15/2018)
0.75
直近配当利回り(税込)
1.66%
ファンドマネージャ
ULRIKE FRAENKEL / THOMAS BOSS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.90 千 892.03 千 7.06
430.00 489.24 千 3.87
430.00 441.89 千 3.50
430.00 436.80 千 3.46
420.00 432.29 千 3.42
400.00 415.24 千 3.29
400.00 404.00 千 3.20
400.00 402.11 千 3.18
370.00 386.54 千 3.06
350.00 367.47 千 2.91
企業概要
VIA Stiftungsfonds UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is steady income and growth. The Fund invests in a flexible portfolio of Euro-denominated debt and equity securities. The Fund will invest at least 70% of its assets in bonds. The investment strategy can follow the principle of sustainability.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430