VIA Stiftungsfonds UI

UNIVHLB:GR
88.90
EUR
0.25
0.28%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.29 - 95.08
1年トータルリターン
-3.59%
年初来リターン
-2.97%
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前日終値
88.65
52週レンジ
88.29 - 95.08
1年トータルリターン
-4.71%
年初来リターン
-2.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
88.9
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
12.029
設定日
09/02/2002
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.75
直近配当利回り(税込)
1.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.90 千 870.23 千 6.93
430.00 487.07 千 3.88
430.00 440.38 千 3.51
430.00 435.35 千 3.47
420.00 431.29 千 3.44
400.00 414.03 千 3.30
400.00 400.54 千 3.19
400.00 396.00 千 3.16
370.00 385.69 千 3.07
350.00 367.84 千 2.93
企業概要
VIA Stiftungsfonds UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is steady income and growth. The Fund invests in a flexible portfolio of Euro-denominated debt and equity securities. The Fund will invest at least 70% of its assets in bonds. The investment strategy can follow the principle of sustainability.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430