VIA Stiftungsfonds UI

UNIVHLB:GR
85.87
EUR
0.07
0.08%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
85.57 - 95.08
1年トータルリターン
-7.47%
年初来リターン
-0.12%
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前日終値
85.94
52週レンジ
85.57 - 95.08
1年トータルリターン
-7.29%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
85.87
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
10.108
設定日
09/02/2002
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.75
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.90 千 613.48 千 4.85
430.00 484.63 千 3.83
430.00 439.68 千 3.48
430.00 434.99 千 3.44
420.00 430.82 千 3.41
400.00 413.02 千 3.27
400.00 392.60 千 3.11
370.00 385.03 千 3.05
350.00 366.93 千 2.90
350.00 358.75 千 2.84
企業概要
VIA Stiftungsfonds UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is steady income and growth. The Fund invests in a flexible portfolio of Euro-denominated debt and equity securities. The Fund will invest at least 70% of its assets in bonds. The investment strategy can follow the principle of sustainability.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430