UniValueFonds: Global

UNIVGLB:LX
99.75
EUR
0.25
0.25%
更新日時 2018/07/16
商品分類
FCP
52週レンジ
90.36 - 100.31
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
2.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
100.00
52週レンジ
90.36 - 100.31
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
2.73%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
99.75
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
623.483
設定日
03/12/2001
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEFAN BRUGGER
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
435.00 千 20.29 百万 3.36
244.90 千 19.79 百万 3.28
233.00 千 16.89 百万 2.80
252.10 千 15.51 百万 2.57
132.00 千 14.52 百万 2.40
121.00 千 13.89 百万 2.30
201.90 千 12.72 百万 2.11
125.00 千 12.42 百万 2.06
135.00 千 10.39 百万 1.72
360.00 千 10.24 百万 1.70
企業概要
UniValueFonds: Global is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests globally in equities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants and other equity-related securities that are considered undervalued with regard to their earnings potential.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600