UniValueFonds: Europa

UNIVEUR:LX
53.56
EUR
0.18
0.33%
更新日時 2018/07/16
商品分類
FCP
52週レンジ
50.60 - 56.62
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-1.42%
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前日終値
53.74
52週レンジ
50.60 - 56.62
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-1.42%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
53.56
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
134.105
設定日
03/12/2001
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALEXANDRA ANNECKE
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
172.00 千 4.48 百万 4.00
700.00 千 4.13 百万 3.70
77.00 千 3.50 百万 3.13
45.50 千 3.30 百万 2.95
210.00 千 3.28 百万 2.93
27.00 千 3.22 百万 2.88
35.50 千 3.20 百万 2.86
45.00 千 3.07 百万 2.75
118.00 千 3.01 百万 2.69
350.00 千 2.93 百万 2.62
企業概要
UniValueFonds: Europa is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in European equities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants and other equity-related securities that are considered undervalued with regard to their earnings potential.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600