Vermoegensmanagement - Fonds

UNIVERM:GR
111.72
EUR
0.06
0.05%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.72 - 116.47
1年トータルリターン
-2.24%
年初来リターン
-2.41%
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前日終値
111.66
52週レンジ
109.72 - 116.47
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
-2.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
111.72
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
168.082
設定日
09/17/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 14.77 百万 8.80
1.00 百万 12.71 百万 7.58
300.00 千 10.51 百万 6.26
80.00 千 8.80 百万 5.25
10.00 百万 8.04 百万 4.80
200.00 千 6.45 百万 3.85
90.00 千 6.27 百万 3.74
50.00 千 6.19 百万 3.69
6.00 千 6.02 百万 3.59
60.00 千 4.76 百万 2.84
企業概要
Vermoegensmanagement - Fonds Universal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests in a global asset mix of equities and equity related securities, fixed- and variable rate securities, certificates, real estate investment subfunds and various derivatives. The asset allocation varies depending on current market conditions.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430