Vermoegensmanagement - Fonds

UNIVERM:GR
107.37
EUR
0.20
0.19%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.73 - 116.47
1年トータルリターン
-5.79%
年初来リターン
-5.61%
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前日終値
107.57
52週レンジ
106.73 - 116.47
1年トータルリターン
-6.09%
年初来リターン
-5.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
107.37
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
156.642
設定日
09/17/2007
直近配当額 ( 08/15/2018)
0.7
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Vermoegensmanagement - Fonds Universal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests in a global asset mix of equities and equity related securities, fixed- and variable rate securities, certificates, real estate investment subfunds and various derivatives. The asset allocation varies depending on current market conditions.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430