Vermoegensmanagement - Fonds

UNIVERM:GR
113.50
EUR
0.08
0.07%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.72 - 118.01
1年トータルリターン
-2.50%
年初来リターン
-0.86%
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前日終値
113.42
52週レンジ
109.72 - 118.01
1年トータルリターン
-2.51%
年初来リターン
-0.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
113.5
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
170.723
設定日
09/17/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 12.64 百万 7.47
800.00 千 11.33 百万 6.69
300.00 千 10.41 百万 6.15
80.00 千 8.80 百万 5.20
250.00 千 7.84 百万 4.63
50.00 千 6.51 百万 3.84
90.00 千 6.05 百万 3.57
6.00 千 6.02 百万 3.55
100.00 千 6.00 百万 3.54
7.00 百万 5.59 百万 3.30
企業概要
Vermoegensmanagement - Fonds Universal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests in a global asset mix of equities and equity related securities, fixed- and variable rate securities, certificates, real estate investment subfunds and various derivatives. The asset allocation varies depending on current market conditions.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430