Vermoegensmanagement - Fonds

UNIVERM:GR
106.96
EUR
0.15
0.14%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.73 - 115.37
1年トータルリターン
-5.97%
年初来リターン
-5.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
106.81
52週レンジ
106.73 - 115.37
1年トータルリターン
-5.80%
年初来リターン
-5.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
106.96
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
151.483
設定日
09/17/2007
直近配当額 ( 08/15/2018)
0.7
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 12.34 百万 7.72
1.00 百万 11.76 百万 7.36
80.00 千 8.77 百万 5.49
10.00 千 8.61 百万 5.39
10.00 千 8.29 百万 5.19
50.00 千 6.60 百万 4.13
90.00 千 6.18 百万 3.87
6.00 千 6.02 百万 3.77
200.00 千 5.38 百万 3.37
100.00 千 4.92 百万 3.08
企業概要
Vermoegensmanagement - Fonds Universal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests in a global asset mix of equities and equity related securities, fixed- and variable rate securities, certificates, real estate investment subfunds and various derivatives. The asset allocation varies depending on current market conditions.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430