Vermoegensmanagement - Fonds

UNIVERM:GR
107.19
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.56 - 115.28
1年トータルリターン
-6.09%
年初来リターン
1.08%
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前日終値
107.16
52週レンジ
105.56 - 115.28
1年トータルリターン
-6.18%
年初来リターン
1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
107.19
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
145.429
設定日
09/17/2007
直近配当額 ( 08/15/2018)
0.7
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 12.16 百万 7.73
1.00 百万 11.56 百万 7.35
80.00 千 8.76 百万 5.57
10.00 千 8.58 百万 5.46
10.00 千 8.28 百万 5.27
50.00 千 6.67 百万 4.24
90.00 千 6.20 百万 3.94
6.00 千 6.02 百万 3.83
200.00 千 5.31 百万 3.37
100.00 千 4.87 百万 3.10
企業概要
Vermoegensmanagement - Fonds Universal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests in a global asset mix of equities and equity related securities, fixed- and variable rate securities, certificates, real estate investment subfunds and various derivatives. The asset allocation varies depending on current market conditions.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430