Unitsap FIC FIM CP IE

UNITSAP:BZ
25.04
BRL
0.02
0.08%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
23.53 - 25.16
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
5.07%
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前日終値
25.06
52週レンジ
23.53 - 25.16
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
5.07%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
25.04046
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
94.186
設定日
09/06/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
172.79 千 53.19 百万 57.58
63.05 千 8.75 百万 9.47
39.81 千 4.68 百万 5.07
40.98 千 4.64 百万 5.02
42.77 千 4.40 百万 4.77
338.00 3.25 百万 3.52
10.99 千 2.78 百万 3.01
21.09 千 2.44 百万 2.64
15.15 千 1.92 百万 2.08
9.71 千 1.82 百万 1.97
企業概要
Unitsap FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491