Unitsap FIC FIM CP IE

UNITSAP:BZ
24.75
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.40 - 24.76
1年トータルリターン
5.62%
年初来リターン
3.85%
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前日終値
24.75
52週レンジ
23.40 - 24.76
1年トータルリターン
5.86%
年初来リターン
3.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
24.74832
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
93.102
設定日
09/06/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
172.93 千 52.67 百万 57.58
63.05 千 8.66 百万 9.46
39.81 千 4.63 百万 5.07
40.98 千 4.60 百万 5.03
42.77 千 4.41 百万 4.82
338.00 3.22 百万 3.52
10.99 千 2.71 百万 2.96
15.15 千 1.84 百万 2.02
9.71 千 1.79 百万 1.96
11.25 千 1.71 百万 1.87
企業概要
Unitsap FIC FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491