Unitsap FIM CP IE

UNITSAP:BZ
24.49
BRL
0.02
0.09%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.83 - 24.50
1年トータルリターン
7.28%
年初来リターン
2.76%
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前日終値
24.47
52週レンジ
22.83 - 24.50
1年トータルリターン
7.56%
年初来リターン
2.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
24.49014
資産総額 (百万 BRL) ( 07/17/2018)
92.147
設定日
09/06/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.52 千 37.53 百万 40.72
40.98 千 4.60 百万 4.99
1.42 百万 4.02 百万 4.36
2.79 百万 3.95 百万 4.28
1.99 百万 3.66 百万 3.97
775.98 千 3.53 百万 3.83
932.25 千 3.45 百万 3.74
2.29 百万 3.45 百万 3.74
338.00 3.19 百万 3.46
10.99 千 2.70 百万 2.93
企業概要
Unitsap FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491