UniGarantTop: Europa II

UNITPE2:LX
115.47
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
115.49 - 117.09
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-0.97%
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前日終値
115.49
52週レンジ
115.49 - 117.09
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-0.97%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
115.47
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
60.020
設定日
04/01/2005
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATTHIAS FREY
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.14%
企業概要
UniGarantTop: Europa II is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to participate in the developments of the stock markets of the EMU. The Fund invests primarily in euro-denomianted fixed- and variable- rate securities but will also invest in equities that are part of the Euro STOXX 50. Guarantee values are set based on previous NAVs.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600