CI Pacific Fund

UNISVPAF:CN
19.80
CAD
0.12
0.59%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.63 - 20.48
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
2.39%
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前日終値
19.68
52週レンジ
17.63 - 20.48
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
2.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
19.7995
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
64.440
設定日
11/30/1981
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.038264
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
MICHAEL A WELHOELTER "MIKE" / WILLIAM W PRIEST "BILL"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
829.89 1.07 百万 3.07
16.00 千 989.77 千 2.84
90.40 千 985.30 千 2.83
1.31 百万 907.43 千 2.61
1.60 千 903.77 千 2.59
14.80 千 834.54 千 2.40
24.50 千 834.47 千 2.40
11.08 千 796.69 千 2.29
11.70 千 762.02 千 2.19
12.70 千 753.66 千 2.16
企業概要
CI Pacific Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain maximum long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of established companies that operate in or are listed on stock exchanges in the Asia and Pacific Rim region.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com