CI Pacific Fund

UNISVPAF:CN
17.37
CAD
0.03
0.18%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.87 - 20.48
1年トータルリターン
-9.66%
年初来リターン
-10.17%
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前日終値
17.34
52週レンジ
16.87 - 20.48
1年トータルリターン
-9.45%
年初来リターン
-10.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
17.372
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
64.440
設定日
11/30/1981
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.038264
直近配当利回り(税込)
0.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.80 千 989.81 千 3.32
11.60 千 918.82 千 3.08
4.07 千 763.58 千 2.56
590.06 千 755.70 千 2.53
9.78 千 718.98 千 2.41
12.00 千 700.26 千 2.35
1.21 百万 694.38 千 2.33
17.40 千 688.52 千 2.31
20.50 千 678.56 千 2.28
23.70 千 637.47 千 2.14
企業概要
CI Pacific Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain maximum long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of established companies that operate in or are listed on stock exchanges in the Asia and Pacific Rim region.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com