Nordea Invest Special Intern

UNISPIN:DC
257.4800
DKK
0.2638
0.10%
更新日時 13:59 JST 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
228.9006 - 280.2612
1年トータルリターン
11.91%
年初来リターン
5.07%
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前日終値
257.2162
52週レンジ
228.9006 - 280.2612
1年トータルリターン
11.68%
年初来リターン
5.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
257.48
資産総額 (十億 DKK) ( 09/20/2018)
7.822
設定日
08/16/2000
直近配当額 ( 02/06/2018)
24.3
直近配当利回り(税込)
9.45%
ファンドマネージャ
LARS ERIKSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
248.14 千 300.65 百万 4.09
336.66 千 246.41 百万 3.35
308.51 千 208.38 百万 2.83
155.80 千 171.21 百万 2.33
150.74 千 123.57 百万 1.68
189.80 千 120.27 百万 1.64
93.42 千 117.49 百万 1.60
247.44 千 113.26 百万 1.54
91.90 千 111.55 百万 1.52
13.82 千 108.00 百万 1.47
企業概要
Nordea Invest Special Internationale Aktier is an open-end fund incorported in Denmark. The Fund invests in equities worldwide.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600