Unifundusze Specjalistyczny

UNISGBZ:PW
1,016.90
PLN
2.32
0.23%
更新日時 0:00 JST 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,008.50 - 1,067.87
1年トータルリターン
-3.19%
年初来リターン
-3.48%
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前日終値
1,019.22
52週レンジ
1,008.50 - 1,067.87
1年トータルリターン
-3.13%
年初来リターン
-3.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1,016.9
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
69.426
設定日
09/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.30%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.50 千 22.75 百万 99.56
企業概要
Unifundusze Specjalistyczny FIO Subfundusz SGB Zagraniczny is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests predominantly in shares of PrivatFonds: Kontrolliert.
住所
Union Investment TFI SA
Polna 11 Street
00-633 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-499-04-77 Tel