UniFundusze FIO - Subfundusz

UNISEKW:PW
102.61
PLN
0.18
0.18%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.10 - 121.62
1年トータルリターン
-10.65%
年初来リターン
-11.83%
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前日終値
102.43
52週レンジ
98.10 - 121.62
1年トータルリターン
-10.84%
年初来リターン
-11.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
102.61
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
164.665
設定日
09/20/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
331.20 千 12.91 百万 8.44
86.01 千 9.72 百万 6.36
217.66 千 8.05 百万 5.26
70.31 千 7.31 百万 4.78
43.62 千 7.06 百万 4.62
17.86 千 5.96 百万 3.90
86.00 千 5.75 百万 3.76
65.35 千 5.49 百万 3.59
115.00 千 4.78 百万 3.12
21.21 千 4.39 百万 2.87
企業概要
UniFundusze FIO - Subfundusz UniAkcje Wzrostu is an open-end equity fund incorporated in Poland. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests 60% to 100% of its assets in shares with high growth potential listed in Poland or in other CEE markets. The Fund may also invest up to 40% in other funds, debt and the money-market funds.
住所
Union Investment TFI SA
Polna 11 Street
00-633 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-499-04-77 Tel