UniFundusze FIO - Subfundusz

UNISEKW:PW
108.55
PLN
0.56
0.52%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.65 - 121.62
1年トータルリターン
-6.19%
年初来リターン
-6.73%
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前日終値
107.99
52週レンジ
106.65 - 121.62
1年トータルリターン
-6.49%
年初来リターン
-6.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
108.55
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
201.223
設定日
09/20/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOMASZ MATRAS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
354.20 千 16.04 百万 8.28
85.35 千 9.73 百万 5.02
68.46 千 7.64 百万 3.94
199.00 千 6.92 百万 3.57
110.42 千 6.74 百万 3.47
53.72 千 6.71 百万 3.46
25.18 千 5.65 百万 2.91
59.00 千 5.04 百万 2.60
84.94 千 4.84 百万 2.50
89.31 千 4.11 百万 2.12
企業概要
UniFundusze FIO - Subfundusz UniAkcje Wzrostu is an open-end equity fund incorporated in Poland. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests 60% to 100% of its assets in shares with high growth potential listed in Poland or in other CEE markets. The Fund may also invest up to 40% in other funds, debt and the money-market funds.
住所
Union Investment TFI SA
Polna 11 Street
00-633 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-499-04-77 Tel