UniSector: - BioPharma

UNISECB:LX
113.44
EUR
0.35
0.31%
更新日時 2018/11/15
商品分類
FCP
52週レンジ
95.76 - 118.52
1年トータルリターン
10.26%
年初来リターン
10.31%
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前日終値
113.79
52週レンジ
95.76 - 118.52
1年トータルリターン
10.76%
年初来リターン
10.31%
商品分類
FCP
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
113.44
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
313.967
設定日
10/01/1999
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
817.24 千 16.42 百万 5.87
96.83 千 15.27 百万 5.46
412.90 千 12.47 百万 4.46
46.71 千 12.37 百万 4.43
226.21 千 12.25 百万 4.38
154.87 千 11.23 百万 4.02
113.85 千 10.72 百万 3.83
86.46 千 10.67 百万 3.82
601.99 千 10.17 百万 3.64
43.34 千 9.37 百万 3.35
企業概要
UniSector: BioPharma is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least two thirds of its assets in equities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants and other equity-related securities that are issued by companies in the pharmaceutical and biotechnology sectors worldwide.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600