UniInstitutional Structured

UNISCHY:LX
118.18
EUR
0.12
0.10%
更新日時 2019/01/15
商品分類
FCP
52週レンジ
118.07 - 120.92
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
118.30
52週レンジ
118.07 - 120.92
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
0.00%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
118.18
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
100.724
設定日
09/29/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.25 千 4.12 百万 3.23
4.00 千 3.98 百万 3.12
4.00 千 3.91 百万 3.06
3.40 千 3.26 百万 2.55
3.00 千 3.06 百万 2.39
3.16 千 3.04 百万 2.38
3.00 千 3.01 百万 2.36
3.00 千 3.00 百万 2.35
3.10 千 2.96 百万 2.32
3.00 千 2.94 百万 2.31
企業概要
UniInstitutional Structured Credit High Yield is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate returns. The Fund invests its assets in high yield structured products such as asset-backed securities, mortgage-backed securities, collaterized loan obligation.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600