Unimed RV 15 FI Multimercado

UNIRV15:BZ
65.4399
BRL
0.2420
0.37%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
57.6781 - 66.6430
1年トータルリターン
13.46%
年初来リターン
3.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
65.6819
52週レンジ
57.6781 - 66.6430
1年トータルリターン
13.99%
年初来リターン
3.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
65.43991
資産総額 (百万 BRL) ( 05/18/2018)
60.675
設定日
12/15/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
895.00 8.31 百万 17.86
670.00 6.22 百万 13.37
300.00 2.78 百万 5.99
3.00 千 2.57 百万 5.53
615.00 2.07 百万 4.44
453.00 1.49 百万 3.21
1.21 千 1.30 百万 2.80
27.38 千 1.17 百万 2.51
344.00 1.13 百万 2.43
931.00 967.48 千 2.08
企業概要
Unimed Rv 15 Fim is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Claritas Administracao de Recursos
Av. Juscelino Kubitschek, 50 - 10 FL
04543-000 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-4153-9503