Unimed RV 15 FI Multimercado

UNIRV15:BZ
68.3292
BRL
0.2428
0.36%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
62.4663 - 68.6382
1年トータルリターン
9.10%
年初来リターン
8.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
68.0864
52週レンジ
62.4663 - 68.6382
1年トータルリターン
10.08%
年初来リターン
8.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
68.32919
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
69.786
設定日
12/15/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
695.00 6.69 百万 10.95
600.00 5.78 百万 9.45
595.00 5.73 百万 9.37
500.00 4.82 百万 7.88
887.00 2.89 百万 4.73
679.00 2.27 百万 3.71
2.85 千 2.07 百万 3.39
575.00 1.89 百万 3.09
428.00 1.40 百万 2.29
408.00 1.35 百万 2.21
企業概要
Unimed Rv 15 FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Claritas Administracao de Recursos
Av. Juscelino Kubitschek, 50 - 10 FL
04543-000 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-4153-9503