Unimed RV 15 FI Multimercado

UNIRV15:BZ
64.9785
BRL
0.2104
0.32%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
60.4711 - 66.6430
1年トータルリターン
7.45%
年初来リターン
2.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
64.7681
52週レンジ
60.4711 - 66.6430
1年トータルリターン
7.91%
年初来リターン
2.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
64.97854
資産総額 (百万 BRL) ( 07/17/2018)
58.770
設定日
12/15/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
895.00 8.44 百万 15.95
670.00 6.32 百万 11.94
1.55 千 5.23 百万 9.88
300.00 2.83 百万 5.35
658.00 2.29 百万 4.34
200.00 1.89 百万 3.57
497.00 1.74 百万 3.29
363.00 1.26 百万 2.38
985.00 1.04 百万 1.96
19.68 千 1.01 百万 1.91
企業概要
Unimed Rv 15 Fim is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Claritas Administracao de Recursos
Av. Juscelino Kubitschek, 50 - 10 FL
04543-000 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-4153-9503