Unimed RV 15 FI Multimercado

UNIRV15:BZ
64.8798
BRL
0.0326
0.05%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
62.0744 - 66.6430
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
2.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
64.8472
52週レンジ
62.0744 - 66.6430
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
2.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
64.87978
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
62.502
設定日
12/15/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
895.00 8.53 百万 14.28
670.00 6.38 百万 10.69
600.00 5.72 百万 9.57
500.00 4.76 百万 7.98
711.00 2.32 百万 3.89
2.85 千 2.04 百万 3.41
590.00 1.90 百万 3.18
443.00 1.42 百万 2.39
413.00 1.34 百万 2.25
1.25 千 1.25 百万 2.09
企業概要
Unimed Rv 15 Fim is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Claritas Administracao de Recursos
Av. Juscelino Kubitschek, 50 - 10 FL
04543-000 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-4153-9503