ユニ-グローバル-エクイティーズ・ジャパン

UNIRSDH:LX
1,269.60
EUR
10.07
0.81%
更新日時 14:59 JST 2018/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,183.42 - 1,378.81
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
-1.63%
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前日終値
1,248.11
52週レンジ
1,183.42 - 1,378.81
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
-1.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1,269.6
資産総額 (十億 JPY) ( 09/25/2018)
28.174
設定日
07/22/2016
直近配当額 ( 05/15/2018)
53.67
直近配当利回り(税込)
4.23%
ファンドマネージャ
ALEXEI JOUROVSKI
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
811.00 千 671.35 百万 2.82
219.20 千 569.04 百万 2.39
116.90 千 565.80 百万 2.38
424.80 千 561.16 百万 2.36
318.00 千 549.19 百万 2.31
50.40 千 541.55 百万 2.28
81.00 千 540.43 百万 2.27
155.20 千 539.16 百万 2.27
125.60 千 537.57 百万 2.26
433.10 千 516.26 百万 2.17
企業概要
ユニ-グローバル-エクイティーズ・ジャパン(Uni-Global - Equities Japan)は、ルクセ ンブルク籍のUCITS IV適格SICAV。推定リスクと予想リターンの最適な関係構築を目的と する。資産の85%以上を日本の上場企業株式に投資する。
住所
Uni-Global
106 route d'Arlon
L-8210 Mamer
Luxembourg
電話番号
352-26-39-60