ユニ-グローバル-エクイティーズ・ジャパン

UNIRSDH:LX
1,125.86
EUR
9.88
0.89%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,081.22 - 1,378.46
1年トータルリターン
-14.16%
年初来リターン
3.25%
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前日終値
1,115.98
52週レンジ
1,081.22 - 1,378.46
1年トータルリターン
-13.57%
年初来リターン
3.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1,125.86
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2019)
19.447
設定日
07/22/2016
直近配当額 ( 05/15/2018)
53.67
直近配当利回り(税込)
4.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
377.70 千 637.94 百万 2.28
207.40 千 625.31 百万 2.23
73.20 千 618.54 百万 2.21
127.30 千 614.99 百万 2.20
207.40 千 614.53 百万 2.20
371.90 千 609.54 百万 2.18
113.10 千 606.67 百万 2.17
209.70 千 591.88 百万 2.11
187.30 千 576.51 百万 2.06
334.50 千 571.66 百万 2.04
企業概要
ユニ-グローバル-エクイティーズ・ジャパン(Uni-Global - Equities Japan)は、ルクセ ンブルク籍のUCITS IV適格SICAV。推定リスクと予想リターンの最適な関係構築を目的と する。資産の85%以上を日本の上場企業株式に投資する。
住所
Uni-Global
106 route d'Arlon
L-8210 Mamer
Luxembourg
電話番号
352-26-39-60