UniRenta

UNIRNTA:GR
18.58
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.32 - 19.79
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
-1.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18.58
52週レンジ
18.32 - 19.79
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
-1.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
18.58
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
558.750
設定日
12/30/1968
直近配当額 ( 11/16/2017)
0.52
直近配当利回り(税込)
2.80%
ファンドマネージャ
BERND GENTEMANN / STEPHAN HIRSCHBRICH
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.50 千 29.71 百万 5.44
1.07 百万 26.81 百万 4.91
30.15 千 26.19 百万 4.79
14.00 千 15.47 百万 2.83
17.50 千 15.00 百万 2.75
15.00 千 14.55 百万 2.66
15.00 千 12.92 百万 2.36
11.00 千 12.11 百万 2.22
10.00 千 11.92 百万 2.18
1.25 百万 11.53 百万 2.11
企業概要
UniRenta is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. UniRenta primarily invests in fixed interest bonds issued by federal and state governments, as well as mortgage and state financial institutes in Europe, North America and the Asian-Pacific region.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel