Unirenteuro Mix

UNIRMIX:LX
100.14
EUR
0.20
0.20%
更新日時 2018/02/16
商品分類
FCP
52週レンジ
99.94 - 101.32
年初来リターン
0.31%
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前日終値
99.94
52週レンジ
99.94 - 101.32
年初来リターン
0.31%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
100.14
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
110.266
設定日
07/26/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.66
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.40 百万 3.34
3.00 千 4.33 百万 3.29
3.00 千 4.19 百万 3.18
3.90 千 4.07 百万 3.09
4.00 千 3.95 百万 3.00
3.00 千 3.36 百万 2.55
3.00 千 3.34 百万 2.53
3.00 千 3.20 百万 2.43
3.00 千 3.18 百万 2.42
3.00 千 3.09 百万 2.34
企業概要
UniRentEuro Mix is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests globally in fixed income securities that are rated investment grade and denominated in Euro.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600