Unirent Mundel

UNIRMAN:LX
98.36
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/07/19
商品分類
FCP
52週レンジ
97.23 - 101.51
年初来リターン
0.51%
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前日終値
98.33
52週レンジ
97.23 - 101.51
年初来リターン
0.51%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
98.36
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
80.190
設定日
07/26/2017
直近配当額 ( 05/09/2018)
2.3
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 12.12 百万 12.55
10.00 千 10.67 百万 11.05
10.00 千 10.18 百万 10.54
10.00 千 9.88 百万 10.23
7.00 千 8.25 百万 8.54
5.40 千 6.39 百万 6.62
5.50 千 6.08 百万 6.29
4.30 千 5.91 百万 6.12
4.00 千 3.98 百万 4.12
4.00 千 3.97 百万 4.11
企業概要
UniRent Muendel is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests predominantly in fixed- and variable-income securities issued by the Austrian government.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600