UniRent Global

UNIRGLO:LX
95.14
EUR
0.29
0.31%
更新日時 2018/12/11
商品分類
FCP
52週レンジ
91.99 - 98.49
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
1.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
94.85
52週レンジ
91.99 - 98.49
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
1.31%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
95.14
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
17.374
設定日
07/26/2017
直近配当額 ( 05/09/2018)
2.7
直近配当利回り(税込)
2.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.50 千 1.31 百万 7.46
97.00 千 893.30 千 5.11
7.00 千 861.16 千 4.92
945.00 771.74 千 4.41
186.00 千 755.47 千 4.32
950.00 739.50 千 4.23
680.00 664.55 千 3.80
60.00 千 514.16 千 2.94
4.00 千 502.68 千 2.87
4.00 千 478.65 千 2.74
企業概要
UniRent Global is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests globally in fixed income securities that are rated investment grade.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600