UniRent Global

UNIRGLO:LX
94.88
EUR
0.39
0.41%
更新日時 2018/06/21
商品分類
FCP
52週レンジ
94.10 - 100.21
年初来リターン
1.03%
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前日終値
95.27
52週レンジ
94.10 - 100.21
年初来リターン
1.03%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
94.88
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
19.453
設定日
07/26/2017
直近配当額 ( 05/09/2018)
2.7
直近配当利回り(税込)
2.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 2.34 百万 9.86
2.40 千 2.00 百万 8.43
400.00 千 1.74 百万 7.33
2.00 千 1.71 百万 7.19
1.80 千 1.50 百万 6.31
190.00 千 1.44 百万 6.06
180.00 千 1.40 百万 5.88
120.00 千 1.12 百万 4.71
29.00 千 1.11 百万 4.69
1.20 千 964.23 千 4.06
企業概要
UniRent Global is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests globally in fixed income securities that are rated investment grade.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600