UniEuroRenta Real Zins

UNIREZN:LX
58.70
EUR
0.07
0.12%
更新日時 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
58.70 - 62.05
1年トータルリターン
-4.00%
年初来リターン
-3.56%
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前日終値
58.77
52週レンジ
58.70 - 62.05
1年トータルリターン
-3.78%
年初来リターン
-3.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
58.7
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2018)
169.365
設定日
07/01/2004
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.38
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.20 千 23.30 百万 12.18
11.80 千 16.27 百万 8.51
14.00 千 15.76 百万 8.24
9.00 千 11.12 百万 5.82
9.00 千 10.80 百万 5.65
8.00 千 10.62 百万 5.55
5.40 千 9.06 百万 4.74
6.00 千 8.15 百万 4.26
6.86 千 8.12 百万 4.25
4.20 千 8.09 百万 4.23
企業概要
UniEuroRenta Real Zins is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return on the invested capital. The Fund invests at least two thirds of its assets in euro-denominated fixed-and variable-rate securities of issuers worldwide.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600