Unirenteuro Staatsanleihen F

UNIRESF:LX
99.60
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2018/02/16
商品分類
FCP
52週レンジ
99.21 - 100.86
年初来リターン
0.47%
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前日終値
99.54
52週レンジ
99.21 - 100.86
年初来リターン
0.47%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
99.6
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
34.471
設定日
07/26/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.69
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.82 千 2.97 百万 7.31
2.60 千 2.87 百万 7.05
2.08 千 2.34 百万 5.76
1.90 千 1.97 百万 4.84
1.82 千 1.87 百万 4.59
1.40 千 1.82 百万 4.47
1.64 千 1.75 百万 4.30
1.38 千 1.64 百万 4.04
1.30 千 1.46 百万 3.58
1.38 千 1.42 百万 3.50
企業概要
UniRentEuro Staatsanleihen Flex is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests predominantly in European government bonds with an investment grade rating.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600