UniRak Emerging Markets

UNIREMA:LX
157.04
EUR
0.16
0.10%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
152.92 - 180.78
1年トータルリターン
-6.61%
年初来リターン
-7.25%
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前日終値
156.88
52週レンジ
152.92 - 180.78
1年トータルリターン
-5.89%
年初来リターン
-7.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
157.04
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
261.709
設定日
10/01/2008
直近配当額 ( 05/09/2018)
2.32
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.51%
企業概要
UniRak Emerging Markets is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests mainly in a diversified asset mix of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities (including zero-coupon bonds), and money market instruments of issuers from the emerging markets.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600