UniRak Emerging Markets

UNIREMA:LX
161.09
EUR
1.15
0.72%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
152.92 - 180.78
1年トータルリターン
-7.74%
年初来リターン
4.56%
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前日終値
159.94
52週レンジ
152.92 - 180.78
1年トータルリターン
-7.54%
年初来リターン
4.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
161.09
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
270.897
設定日
10/01/2008
直近配当額 ( 05/09/2018)
2.32
直近配当利回り(税込)
1.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 百万 9.13 百万 3.43
34.50 千 6.41 百万 2.41
39.00 千 5.53 百万 2.08
5.00 千 4.29 百万 1.61
470.00 千 3.99 百万 1.50
100.00 千 3.61 百万 1.36
56.00 千 3.54 百万 1.33
1.22 百万 3.40 百万 1.28
92.00 千 3.27 百万 1.23
107.50 千 3.16 百万 1.19
企業概要
UniRak Emerging Markets is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests mainly in a diversified asset mix of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities (including zero-coupon bonds), and money market instruments of issuers from the emerging markets.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600