ユニ-グローバル-エクイティーズ・ジャパン

UNIRDHU:LX
1,322.90
USD
20.97
1.56%
更新日時 15:59 JST 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,295.48 - 1,482.62
1年トータルリターン
-3.73%
年初来リターン
-6.48%
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前日終値
1,343.87
52週レンジ
1,295.48 - 1,482.62
1年トータルリターン
-3.19%
年初来リターン
-6.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1,322.9
資産総額 (十億 JPY) ( 11/13/2018)
24.056
設定日
08/16/2016
直近配当額 ( 05/15/2018)
29.53
直近配当利回り(税込)
2.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.10 千 671.35 百万 2.82
219.20 千 569.04 百万 2.39
116.90 千 565.80 百万 2.38
424.80 千 561.16 百万 2.36
318.00 千 549.19 百万 2.31
50.40 千 541.55 百万 2.28
81.00 千 540.43 百万 2.27
155.20 千 539.16 百万 2.27
125.60 千 537.57 百万 2.26
433.10 千 516.26 百万 2.17
企業概要
ユニ-グローバル-エクイティーズ・ジャパン(Uni-Global - Equities Japan)は、ルクセ ンブルク籍のUCITS IV適格SICAV。推定リスクと予想リターンの最適な関係構築を目的と する。資産の85%以上を日本の上場企業株式に投資する。
住所
Uni-Global
106 route d'Arlon
L-8210 Mamer
Luxembourg
電話番号
352-26-39-60