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ユニラック

UNIRAKA:GR
136.83
EUR
0.84
0.61%
更新日時 2022/08/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.98 - 156.37
1年トータルリターン
-9.37%
年初来リターン
-11.40%
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前日終値
137.67
52週レンジ
126.98 - 156.37
1年トータルリターン
-9.57%
年初来リターン
-11.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/09/2022)
136.83
資産総額 (十億 EUR) ( 08/09/2022)
6.570
設定日
01/15/1979
直近配当額 ( 05/12/2022)
0.84
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
Thomas Joekel
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
692.84 千 207.54 百万 4.33
1.10 百万 129.42 百万 2.70
316.62 千 109.08 百万 2.28
1.49 百万 99.98 百万 2.09
987.11 千 96.30 百万 2.01
441.78 千 85.58 百万 1.79
387.39 千 83.75 百万 1.75
558.74 千 83.51 百万 1.74
744.99 千 80.59 百万 1.68
298.00 千 78.40 百万 1.64
企業概要
ユニラック(UniRak)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。 インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。 主にドイツで取引され、欧州・北米・アジアの厳選された企業および金融機関が発行する、株式、株式オプション、および転換社債のほか、固定利付債に投資する。
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Weissfrauenstrasse 7
60311 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel