ﾕﾆﾗｯｸ
UNIRAKA:GR
112.47
EUR
0.43
0.38%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.43 - 122.46
1年トータルリターン
-7.24%
年初来リターン
4.36%
前日終値
112.90
52週レンジ
107.43 - 122.46
1年トータルリターン
-6.92%
年初来リターン
4.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
112.9
資産総額 (十億 EUR) ( 01/21/2019)
4.308
設定日
01/15/1979
直近配当額 ( 05/09/2018)
0.73
直近配当利回り（税込）
0.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.43%
企業概要
ユニラック（UniRak）は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。 インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。 主にドイツで取引され、欧州・北米・アジアの厳選された企業および金融機関が発行する、株式、株式オプション、および転換社債のほか、固定利付債に投資する。
住所
Union Investment Privatfonds GmbHWiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel Webサイト
www.union-investment.com