ﾕﾆﾗｯｸ
UNIRAKA:GR
113.75
EUR
0.54
0.47%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.40 - 122.46
1年トータルリターン
-4.53%
年初来リターン
-4.28%
前日終値
114.29
52週レンジ
112.40 - 122.46
1年トータルリターン
-4.42%
年初来リターン
-4.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
113.75
資産総額 (十億 EUR) ( 11/14/2018)
4.285
設定日
01/15/1979
直近配当額 ( 05/09/2018)
0.73
直近配当利回り（税込）
0.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.43%
企業概要
ユニラック（UniRak）は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。 インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。 主にドイツで取引され、欧州・北米・アジアの厳選された企業および金融機関が発行する、株式、株式オプション、および転換社債のほか、固定利付債に投資する。
住所
Union Investment Privatfonds GmbHWiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel Webサイト
www.union-investment.com