Raiffeisen - Uniqa Emerging

UNIQEMI:AV
1,469.59
EUR
0.78
0.05%
更新日時 14:59 JST 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,412.20 - 1,580.25
1年トータルリターン
-6.07%
年初来リターン
-5.72%
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前日終値
1,468.81
52週レンジ
1,412.20 - 1,580.25
1年トータルリターン
-6.30%
年初来リターン
-5.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
1,469.59
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
196.682
設定日
02/27/2007
直近配当額 ( 12/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 5.22 百万 2.66
5.00 千 4.30 百万 2.19
5.00 千 4.23 百万 2.15
5.00 千 4.13 百万 2.10
5.00 千 4.09 百万 2.08
5.00 千 4.09 百万 2.08
5.00 千 4.08 百万 2.08
1.80 百万 4.04 百万 2.06
5.00 千 3.73 百万 1.90
5.00 千 3.62 百万 1.84
企業概要
Raiffeisen - Uniqa Emerging Markets Debt Fund is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund invests globally in fixed-income securities issued from emerging market countries.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at