Raiffeisen - Uniqa Emerging

UNIQEMD:AV
757.20
EUR
0.22
0.03%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
726.99 - 805.45
1年トータルリターン
-3.69%
年初来リターン
2.65%
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前日終値
756.98
52週レンジ
726.99 - 805.45
1年トータルリターン
-3.71%
年初来リターン
2.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
757.2
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
206.311
設定日
03/01/2006
直近配当額 ( 12/17/2018)
20.51
直近配当利回り(税込)
2.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 8.61 百万 4.37
10.00 千 7.96 百万 4.04
33.00 千 7.41 百万 3.76
8.00 千 6.78 百万 3.44
7.00 千 6.10 百万 3.09
6.50 千 5.41 百万 2.74
5.00 千 4.43 百万 2.25
250.00 千 4.27 百万 2.16
5.00 千 4.10 百万 2.08
5.00 千 4.07 百万 2.06
企業概要
Raiffeisen - Uniqa Emerging Markets Debt Fund is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund invests globally in fixed-income securities issued from emerging market countries.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at