Raiffeisen - Uniqa Emerging

UNIQEMD:AV
738.56
EUR
1.49
0.20%
更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
726.99 - 958.52
1年トータルリターン
-22.75%
年初来リターン
-7.96%
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前日終値
740.05
52週レンジ
726.99 - 958.52
1年トータルリターン
-22.57%
年初来リターン
-7.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
738.56
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
191.804
設定日
03/01/2006
直近配当額 ( 12/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 7.75 百万 3.50
97.16 百万 5.59 百万 2.52
104.25 千 4.92 百万 2.22
5.00 千 4.36 百万 1.97
5.00 千 4.16 百万 1.88
1.80 百万 4.13 百万 1.87
5.00 千 3.97 百万 1.79
4.50 千 3.74 百万 1.69
5.00 千 3.74 百万 1.69
300.00 千 3.65 百万 1.65
企業概要
Raiffeisen - Uniqa Emerging Markets Debt Fund is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund invests globally in fixed-income securities issued from emerging market countries.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at