Kepler - UNIQA Diversified B

UNIQDBA:AV
1,347.71
EUR
2.10
0.16%
更新日時 13:59 JST 2018/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,344.02 - 1,375.25
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-0.62%
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前日終値
1,349.81
52週レンジ
1,344.02 - 1,375.25
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
1,347.71
資産総額 (百万 EUR) ( 04/26/2018)
206.635
設定日
03/17/2006
直近配当額 ( 03/15/2018)
11.18
直近配当利回り(税込)
0.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 17.30 百万 10.07
10.00 千 8.65 百万 5.04
10.00 千 8.54 百万 4.97
10.00 千 8.52 百万 4.96
10.00 千 8.41 百万 4.90
10.00 千 8.40 百万 4.89
10.00 千 8.28 百万 4.82
10.00 千 8.20 百万 4.77
9.00 千 7.48 百万 4.35
8.00 千 6.82 百万 3.97
企業概要
Kepler - UNIQA Diversified Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund mainly invests in bonds and money market instruments of international issuers which are denominated in Euro.
住所
Kepler-Fonds KAG
Europaplatz 1a
A-4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-25314 Tel
Webサイト
www.kepler.at