PSM Value Strategy UI

UNIPSMV:GR
107.24
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.78 - 111.12
1年トータルリターン
-3.49%
年初来リターン
1.23%
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前日終値
107.19
52週レンジ
105.78 - 111.12
1年トータルリターン
-3.48%
年初来リターン
1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
107.24
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
26.167
設定日
11/08/2006
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.010000007312
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 3.01 百万 10.70
2.80 千 2.69 百万 9.58
2.00 千 2.01 百万 7.14
1.20 千 1.21 百万 4.30
1.20 千 1.21 百万 4.29
1.20 千 1.20 百万 4.28
1.20 千 1.20 百万 4.27
1.00 千 1.00 百万 3.56
304.33 千 807.07 千 2.87
88.30 千 749.65 千 2.67
企業概要
PSM Value Strategy UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's strategy is to balance capital preservation and appreciation. The Fund invests in a mixed flexible portfolio of equity, bond and money market securities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430