PSM Value Strategy UI

UNIPSMV:GR
107.92
EUR
0.23
0.21%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.92 - 111.94
1年トータルリターン
-3.57%
年初来リターン
-2.89%
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前日終値
108.15
52週レンジ
107.92 - 111.94
1年トータルリターン
-3.64%
年初来リターン
-2.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
107.92
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
26.971
設定日
11/08/2006
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.010000007312
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 3.00 百万 10.49
2.00 千 2.01 百万 7.01
1.40 千 1.33 百万 4.65
1.20 千 1.21 百万 4.23
1.20 千 1.21 百万 4.22
1.20 千 1.21 百万 4.21
1.20 千 1.20 百万 4.19
1.00 千 1.00 百万 3.49
1.00 千 1.00 百万 3.49
304.33 千 784.75 千 2.74
企業概要
PSM Value Strategy UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's strategy is to balance capital preservation and appreciation. The Fund invests in a mixed flexible portfolio of equity, bond and money market securities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430