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Itau Unibanco FIdelidade W3

UNIPRFI:BZ
3.8819
BRL
0.0013
0.03%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.6704 - 3.8847
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
0.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.8832
52週レンジ
3.6704 - 3.8847
1年トータルリターン
4.32%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
3.881888
資産総額 (百万 BRL) ( 02/25/2021)
885.541
設定日
03/15/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
156.07 千 582.52 百万 23.77
25.98 千 277.07 百万 11.31
19.26 千 205.92 百万 8.40
18.71 千 200.67 百万 8.19
8.96 千 95.99 百万 3.92
4.69 千 50.27 百万 2.05
4.69 千 49.89 百万 2.04
4.69 千 49.46 百万 2.02
6.12 千 22.03 百万 0.90
企業概要
Itau Unibanco Fidelidade W3 RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br