Itau Unibanco FIdelidade W3

UNIPRFI:BZ
3.3392
BRL
0.0006
0.02%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.1198 - 3.3403
1年トータルリターン
7.05%
年初来リターン
5.99%
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前日終値
3.3386
52週レンジ
3.1198 - 3.3403
1年トータルリターン
7.08%
年初来リターン
5.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
3.339151
資産総額 (十億 BRL) ( 11/09/2018)
1.355
設定日
03/15/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
EK904757:COR
67.69 千 651.70 百万 37.06
EK026741:COR
177.13 千 572.95 百万 32.58
AQ608477:COR
4.00 千 38.45 百万 2.19
企業概要
Itau Unibanco Fidelidade W3 RF FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br