Itau Unibanco FIdelidade W3

UNIPRFI:BZ
3.3845
BRL
0.0015
0.04%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.1656 - 3.3845
1年トータルリターン
6.94%
年初来リターン
0.36%
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前日終値
3.3831
52週レンジ
3.1656 - 3.3845
1年トータルリターン
7.00%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
3.38453
資産総額 (十億 BRL) ( 01/17/2019)
1.419
設定日
03/15/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
EK026741:COR
198.09 千 649.18 百万 47.10
EK904757:COR
49.02 千 476.88 百万 34.60
AQ608477:COR
4.00 千 38.85 百万 2.82
EH686918:COR
7.26 千 23.79 百万 1.73
ODF22:COM
867.00 230.75 千 0.02
企業概要
Itau Unibanco Fidelidade W3 RF FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br