Itau Unibanco FIdelidade W3
UNIPRFI:BZ
3.8819
BRL
0.0013
0.03%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.6704 - 3.8847
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
0.23%
前日終値
3.8832
52週レンジ
3.6704 - 3.8847
1年トータルリターン
4.32%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
3.881888
資産総額 (百万 BRL) ( 02/25/2021)
885.541
設定日
03/15/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI840463:COR | 156.07 千 | 582.52 百万 | 23.77 |
| AQ608477:COR | 25.98 千 | 277.07 百万 | 11.31 |
| AL933131:COR | 19.26 千 | 205.92 百万 | 8.40 |
| EK690488:COR | 18.71 千 | 200.67 百万 | 8.19 |
| EK904757:COR | 8.96 千 | 95.99 百万 | 3.92 |
| JV530071:COR | 4.69 千 | 50.27 百万 | 2.05 |
| AU768744:COR | 4.69 千 | 49.89 百万 | 2.04 |
| AW701271:COR | 4.69 千 | 49.46 百万 | 2.02 |
| JV523327:COR | 6.12 千 | 22.03 百万 | 0.90 |
企業概要
Itau Unibanco Fidelidade W3 RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br