Itau Unibanco FIdelidade W3
UNIPRFI:BZ
3.3109
BRL
0.0006
0.02%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.0908 - 3.3109
1年トータルリターン
7.12%
年初来リターン
5.10%
前日終値
3.3103
52週レンジ
3.0908 - 3.3109
1年トータルリターン
7.23%
年初来リターン
5.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
3.310882
資産総額 (十億 BRL) ( 09/20/2018)
1.386
設定日
03/15/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK904757:COR | 71.12 千 | 677.53 百万 | 33.18 |
| EJ511039:COR | 9.69 千 | 92.38 百万 | 4.52 |
| EK026741:COR | 20.96 千 | 66.80 百万 | 3.27 |
| EH686918:COR | 19.93 千 | 65.43 百万 | 3.20 |
| EJ763863:COR | 4.89 千 | 46.62 百万 | 2.28 |
| AQ608477:COR | 4.00 千 | 38.03 百万 | 1.86 |
| EK690488:COR | 167.00 | 1.59 百万 | 0.08 |
企業概要
Itau Unibanco Fidelidade W3 FI Multimercado is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund will invest in different type of assets, such as fixed-income, foreign exchange, and equities. The Fund may not use a leverage strategy. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br