UNIPROFIANLAGE 2024

UNIPR24:LX
114.24
EUR
0.17
0.15%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.28 - 116.67
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
-1.18%
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前日終値
114.07
52週レンジ
113.28 - 116.67
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Target 2021-2025
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
114.24
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
56.140
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.26 千 4.70 百万 8.24
4.72 千 4.70 百万 8.23
4.57 千 4.69 百万 8.22
4.27 千 4.63 百万 8.11
4.50 千 4.59 百万 8.03
3.21 千 3.19 百万 5.58
2.40 千 2.40 百万 4.20
2.38 千 2.39 百万 4.19
2.33 千 2.37 百万 4.15
2.20 千 2.37 百万 4.15
企業概要
UniProfiAnlage (2024) is an open-end UCITS compliant fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate returns. The Fund invests in a flexible portfolio of equities, debt, options and certificates issued in OECD member states. The Fund guarantees to return 100 euro per share to investors on 7/14/2024.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600