UNIPROFIANLAGE 2024

UNIPR24:LX
114.53
EUR
0.08
0.07%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.28 - 116.87
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-0.93%
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前日終値
114.45
52週レンジ
113.28 - 116.87
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Target 2021-2025
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
114.53
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
57.316
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.24 千 5.37 百万 8.55
5.34 千 5.31 百万 8.45
4.77 千 5.30 百万 8.44
4.82 千 5.26 百万 8.38
5.10 千 5.21 百万 8.30
3.61 千 3.58 百万 5.70
2.70 千 2.69 百万 4.29
2.68 千 2.69 百万 4.29
2.63 千 2.68 百万 4.27
2.60 千 2.61 百万 4.16
企業概要
UniProfiAnlage (2024) is an open-end UCITS compliant fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate returns. The Fund invests in a flexible portfolio of equities, debt, options and certificates issued in OECD member states. The Fund guarantees to return 100 euro per share to investors on 7/14/2024.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600