UniProfiAnlage 2023

UNIPR23:LX
114.33
EUR
0.06
0.05%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
113.35 - 116.10
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-0.54%
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前日終値
114.27
52週レンジ
113.35 - 116.10
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
-0.54%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2021-2025
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
114.27
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
33.083
設定日
04/02/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.54 千 7.07 百万 20.08
6.44 千 6.97 百万 19.80
6.88 千 6.91 百万 19.61
3.27 千 3.52 百万 10.00
1.92 千 2.09 百万 5.92
1.70 千 1.73 百万 4.92
1.46 千 1.69 百万 4.79
770.00 792.81 千 2.25
680.00 790.33 千 2.24
0.00 37.68 千 0.11
企業概要
UniProfiAnlage (2023) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests mainly in other subfunds with an international diversified asset mix. Additionally, the Fund also invests in international equities, fixed- and variable rate securities, convertible bonds, participation certificates and money market instruments.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600