ユニユーロレンタ・コーポレーツ

UNIPLZM:LX
11,262.24
EUR
0.08
0.00%
更新日時 2019/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
11,198.90 - 11,685.71
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
11,262.16
52週レンジ
11,198.90 - 11,685.71
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
0.15%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
11,262.24
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
689.428
設定日
10/02/2000
直近配当額 ( 11/15/2018)
149.4
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.60 百万 7.08
50.00 千 48.86 百万 6.84
400.00 千 39.99 百万 5.60
34.00 千 36.79 百万 5.15
30.00 千 30.02 百万 4.20
17.20 千 18.28 百万 2.56
17.20 千 16.66 百万 2.33
17.00 千 16.50 百万 2.31
15.80 千 15.78 百万 2.21
16.00 千 15.72 百万 2.20
企業概要
ユニユーロレンタ・コーポレーツ(UniEuroRenta Corporates)は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資信託。投下資本の適当なリターンを目指す。OECD加盟国の規制取引所で取引される社債、銀行債、転換社債、ワラント債、その他債券(ゼロクーポン債を含む)を中心に投資する。
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600