UniRenta Corporates

UNIPLRN:LX
87.03
EUR
0.51
0.58%
更新日時 2018/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
81.91 - 94.72
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-0.93%
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前日終値
87.54
52週レンジ
81.91 - 94.72
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.93%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
87.03
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
238.973
設定日
10/01/1992
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEFAN SAUERSCHELL
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.46 百万 1.01
3.00 千 2.40 百万 0.99
2.50 千 2.23 百万 0.92
2.00 千 1.89 百万 0.78
2.00 千 1.88 百万 0.77
2.00 千 1.84 百万 0.76
2.00 千 1.84 百万 0.75
2.00 千 1.84 百万 0.75
2.00 千 1.83 百万 0.75
2.00 千 1.82 百万 0.75
企業概要
UniRenta Corporates is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return on the invested capital. The Fund invests primarily in corporate bonds, convertible bonds, warrant bonds and other interest-bearing securities (including zero bonds) traded on a market or exchange regulated by an OECD member country.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600