Nordea Invest Osteuropa

UNIOSTE:DC
Copenhagen
375.20
DKK
3.50
0.92%
更新日時 2018/07/20
始値
378.70
安値 - 高値 レンジ(日)
375.20 - 378.70
前日終値
378.70
52週レンジ
365.50 - 428.90
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-6.15%
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始値
378.70
安値 - 高値 レンジ(日)
375.20 - 378.70
出来高
476
前日終値
378.70
52週レンジ
365.50 - 428.90
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-6.15%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
376.17
資産総額 (百万 DKK) ( 06/30/2018)
208.992
設定日
02/26/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.26%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
PER ULDERUP
直近配当額 ( 04/10/2013)
7.25
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.87%
3年トータルリターン
3.50%
5年トータルリターン
-0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.04 千 21.72 百万 9.81
381.00 千 11.03 百万 4.98
440.76 千 10.03 百万 4.53
24.17 千 9.86 百万 4.45
38.98 千 8.89 百万 4.02
279.67 千 8.08 百万 3.65
366.19 千 7.34 百万 3.32
6.45 千 5.93 百万 2.68
471.43 千 5.90 百万 2.67
79.37 千 4.97 百万 2.24
企業概要
Nordea Invest Osteuropa is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in Eastern European stocks. Stock selection is based on the Thematic Investment Process.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600