Nordea Invest Osteuropa

UNIOSTE:DC
Copenhagen
384.6
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/17
始値
386.00
安値 - 高値 レンジ(日)
384.3 - 386.00
前日終値
384.6
52週レンジ
353.6 - 428.9
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-3.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
386.00
安値 - 高値 レンジ(日)
384.3 - 386.00
出来高
1,733
前日終値
384.6
52週レンジ
353.6 - 428.9
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-3.80%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
383.79
資産総額 (百万 DKK) ( 10/31/2018)
197.636
設定日
02/26/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.21%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/10/2013)
7.25
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.95%
3年トータルリターン
7.22%
5年トータルリターン
-0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.85 千 20.61 百万 9.96
319.77 千 10.27 百万 4.96
18.43 千 9.05 百万 4.37
431.00 千 8.59 百万 4.15
35.17 千 8.37 百万 4.04
62.77 千 7.19 百万 3.47
147.38 千 7.10 百万 3.43
5.81 千 6.87 百万 3.32
351.84 千 5.90 百万 2.85
215.53 千 5.76 百万 2.78
企業概要
Nordea Invest Osteuropa is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in Eastern European stocks. Stock selection is based on the Thematic Investment Process.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600