Nordea Invest Osteuropa

UNIOSTE:DC
Copenhagen
374.50
DKK
4.30
1.16%
更新日時 23:55 JST 2018/09/24
始値
372.10
安値 - 高値 レンジ(日)
371.80 - 374.50
前日終値
370.20
52週レンジ
353.60 - 428.90
1年トータルリターン
-3.45%
年初来リターン
-6.33%
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始値
372.10
安値 - 高値 レンジ(日)
371.80 - 374.50
出来高
1,107
前日終値
370.20
52週レンジ
353.60 - 428.90
1年トータルリターン
-4.69%
年初来リターン
-6.33%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
370.64
資産総額 (百万 DKK) ( 08/31/2018)
195.323
設定日
02/26/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.12%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
PER ULDERUP
直近配当額 ( 04/10/2013)
7.25
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.54%
3年トータルリターン
8.31%
5年トータルリターン
-1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.20 千 21.11 百万 9.95
355.61 千 10.15 百万 4.78
436.01 千 9.56 百万 4.51
20.87 千 9.17 百万 4.32
36.24 千 8.69 百万 4.09
261.66 千 7.04 百万 3.32
351.84 千 6.55 百万 3.09
62.77 千 5.92 百万 2.79
5.64 千 5.71 百万 2.69
75.24 千 5.50 百万 2.59
企業概要
Nordea Invest Osteuropa is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in Eastern European stocks. Stock selection is based on the Thematic Investment Process.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600