UniOptimus -net- FCP

UNIOPTM:LX
694.43
EUR
0.05
0.01%
更新日時 2018/07/13
商品分類
FCP
52週レンジ
694.35 - 703.67
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
694.38
52週レンジ
694.35 - 703.67
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
694.43
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
191.189
設定日
10/02/1995
直近配当額 ( 05/09/2018)
4.29
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
JUERGEN VOGLER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.60 千 8.67 百万 3.70
8.50 千 8.57 百万 3.66
5.00 千 5.05 百万 2.16
4.80 千 4.82 百万 2.06
4.70 千 4.73 百万 2.02
4.06 千 4.19 百万 1.79
4.00 千 4.00 百万 1.71
4.00 千 4.00 百万 1.71
3.90 千 3.95 百万 1.69
3.70 千 3.73 百万 1.59
企業概要
UniOptimus -net- is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate after-tax return. The Fund invests primarily in fixed- and floating-rate securities as well as warrants, bonds with warrants and convertible bonds all denominated in euros or other OECD member country currencies with an average maturity of up to 12 months.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600