UniOptima

UNIOPTI:LX
732.65
EUR
0.02
0.00%
更新日時 2018/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
732.63 - 742.77
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-0.43%
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前日終値
732.63
52週レンジ
732.63 - 742.77
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-0.43%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
732.65
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
67.760
設定日
02/01/1994
直近配当額 ( 05/09/2018)
4.53
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
JUERGEN VOGLER
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
186.75 千 8.77 百万 9.86
4.30 千 4.31 百万 4.85
3.00 千 3.03 百万 3.40
2.80 千 2.82 百万 3.17
2.70 千 2.74 百万 3.08
2.60 千 2.61 百万 2.94
2.00 千 2.06 百万 2.32
2.00 千 2.05 百万 2.31
1.90 千 1.94 百万 2.18
1.80 千 1.81 百万 2.03
企業概要
UniOptima is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive after-tax return on invested capital while considering economic, political and currency risks. The Fund invests in fixed- and variable-interest bonds, convertible bonds, warrant bonds, interest-bearing securities, participation certificates and warrants traded in OECD countries.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600