Invest Global

UNIONGL:GR
92.69
EUR
0.44
0.48%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
81.18 - 93.82
1年トータルリターン
12.42%
年初来リターン
7.98%
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前日終値
92.25
52週レンジ
81.18 - 93.82
1年トータルリターン
12.77%
年初来リターン
7.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
92.69
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
309.174
設定日
10/01/1999
直近配当額 ( 11/16/2017)
1.17
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.60%
企業概要
Invest Global is an open-end investment fund which is registered in Germany. The Fund invests internationally in blue chips.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel